جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
22.745 US$
+0.025 US$ · +0.11%
· 24 أغسطس، 12:52 م ET
22.745 US$
جلسة التداول العادية+0.025 US$ · +0.11%
· 24 أغسطس، 12:52 م ET
22.745 US$
+0.025 US$ · +0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
أصول الصندوق
483.54 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
22.70 US$
متوسط حجم التداول
87.87 ألف
حجم التداول
34.49 ألف
نطاق اليوم
22.72 US$ – 22.77 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.57 US$ – 23.505 US$
الإغلاق السابق
22.72 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.11%
شهر واحد
+0.24%
3 أشهر
-0.33%
منذ بداية العام
-1.28%
سنة واحدة
-0.59%
3 سنوات
+4.19%
5 سنوات
-10.63%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
20 أغسطس 2026
شهري
20 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
0.0927 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
27 يوليو 2026
0.0928 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.1055 US$
20 مايو 2026
شهري
20 مايو 2026
27 مايو 2026
0.0972 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
27 أبريل 2026
0.1022 US$
20 مارس 2026
شهري
20 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0897 US$
20 فبراير 2026
شهري
20 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0998 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
27 يناير 2026
0.0611 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.1482 US$
20 نوفمبر 2025
شهري
20 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1289 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.74 US$
-0.13%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.12 US$
-0.08%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.5 US$
-0.11%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.94 US$
-0.10%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.275 US$
-0.26%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.205 US$
-0.29%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
