جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
58.75 US$
+0.32 US$ · +0.55%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
58.75 US$
الإغلاق السابق+0.32 US$ · +0.55%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
58.75 US$
+0.32 US$ · +0.55%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
أصول الصندوق
11.98 مليار USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
58.75 US$
متوسط حجم التداول
1.07 مليون
حجم التداول
768.39 ألف
نطاق اليوم
58.475 US$ – 58.945 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.115 US$ – 59.18 US$
الإغلاق السابق
58.43 US$
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.3037 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2561 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3306 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.2744 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.275 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.2327 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.2932 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
2 أكتوبر 2024
0.2612 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
3 يوليو 2024
0.2751 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
27 مارس 2024
0.1931 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.