Eversource Energy logo

Eversource Energy

ES

NYSEUtilitiesRegulated Electric

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏70.21 US$

−‏1.94 US$ · ‎-2.69‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏70.29 US$

+‏0.08 US$ · ‎+0.11‎%‎

24 أغسطس، 7:27 ص ET

ES نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

74

Undervalued

الزخم

51

Neutral

المشاعر

53

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

82

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Eversource Energy operates as a public utility holding enterprise, with its core operations centered on the provision and delivery of various energy services. Its business activities are segmented into several key areas: the transmission and distribution of electricity, natural gas distribution, and water utility services. The company is actively engaged in moving electricity, including energy generated from solar facilities, and supplying natural gas to its consumers. Additionally, Eversource manages regulated water systems, serving approximately 226,000 customers. It caters to a wide array of clients, spanning residential homes, businesses, industrial operations, municipal entities (including fire protection), and others across the states of Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The organization, headquartered in Springfield, Massachusetts, adopted the name Eversource Energy in April 2015, having previously been known as Northeast Utilities.

صناعة
Regulated Electric
قطاع
Utilities
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Joseph R. Nolan Jr.
المدرجة منذ ذلك الحين
21 فبراير 1973
موظفين
10,731

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏70.21 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏70.21 US$،

سعر الافتتاح
‏72.34 US$
الإغلاق السابق
‏72.15 US$
حجم التداول
2.09 مليون
0.86× المتوسط
متوسط حجم التداول
2.43 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
26.4 مليار USD
بيتا
0.7
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏72.5834 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-3.27‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏70.2877 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-0.11‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
55.12 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
18.19×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.62×
مكرر المبيعات (TTM)
1.89×
EV/EBITDA
10.04×
العائد على الأرباح
6.78‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-0.18‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
4.39‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
35.24‎%‎
هامش التشغيل
22.34‎%‎
هامش صافي الربح
10.35‎%‎
العائد على حقوق الملكية
10.45‎%‎
العائد على الأصول
2.65‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
4.68‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.82×
نسبة التداول
0.65×
درجة ألتمان Z
0.79
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي53‎%‎33‎%‎12‎%‎‎-9‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 48.17‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 44.02‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 40.69‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 31.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 30.13‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 20.21‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 17.89‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 20.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 22.74‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 22.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 12.37‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 11.43‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-3.71‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 6.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 12.49‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 48.17‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.02‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 40.69‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.12‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.13‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 20.21‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.89‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 20.14‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.74‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.06‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.37‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.43‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-3.71‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.82‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.49‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

13.55 مليار USD‎+13.83‎%‎

الدخل التشغيلي

2.99 مليار USD‎+10.45‎%‎

صافي الدخل

1.69 مليار USD‎+108.51‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة14.95 مليار USD9.35 مليار USD3.75 مليار USD−1.84 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 9.86 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 12.29 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 11.91 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 11.9 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 13.55 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.99 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 2.2 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 2.4 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 2.71 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 2.99 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 1.22 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 1.4 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −442.24 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 811.65 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 1.69 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 9.86 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 12.29 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 11.91 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 11.9 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 13.55 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.99 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.2 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.4 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.71 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.99 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 1.22 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 1.4 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −442.24 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 811.65 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 1.69 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات13.55 مليار USD11.9 مليار USD11.91 مليار USD12.29 مليار USD9.86 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة9.47 مليار USD8.2 مليار USD7.06 مليار USD6.88 مليار USD5.11 مليار USD
الربح الإجمالي4.08 مليار USD3.7 مليار USD4.85 مليار USD5.41 مليار USD4.75 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية−132.9 مليون USD−219.8 مليون USD−84.4 مليون USD
نفقات التشغيل1.09 مليار USD997.9 مليون USD2.45 مليار USD3.21 مليار USD2.76 مليار USD
دخل الفوائد125.5 مليون USD138.8 مليون USD94.2 مليون USD50.5 مليون USD25.6 مليون USD
مصاريف الفوائد1.24 مليار USD1.11 مليار USD855.44 مليون USD678.27 مليون USD582.33 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء2.4 مليار USD1.78 مليار USD815.72 مليون USD1.64 مليار USD1.33 مليار USD
الدخل التشغيلي2.99 مليار USD2.71 مليار USD2.4 مليار USD2.2 مليار USD1.99 مليار USD
صافي الدخل1.69 مليار USD811.65 مليون USD−442.24 مليون USD1.4 مليار USD1.22 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-5.32‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.87
تقدير 0.87 · أقل من المتوقع بفارق 0.34‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.81.471.130.8الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي 1.01، التقدير 1، الفرق عن التقدير ‎+1.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 1.5، التقدير 1.51، الفرق عن التقدير ‎-0.66‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 0.96، التقدير 0.955، الفرق عن التقدير ‎+0.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 1.19، التقدير 1.15، الفرق عن التقدير ‎+3.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 1.12، التقدير 1.1، الفرق عن التقدير ‎+1.82‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 1.73، التقدير 1.63، الفرق عن التقدير ‎+6.13‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 0.87، التقدير 0.873، الفرق عن التقدير ‎-0.34‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.02، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي4.68 مليار3.97 مليار3.25 مليار2.53 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي 2.97 مليار USD، التقدير 3.14 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-5.25‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 4.12 مليار USD، التقدير 3.68 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+11.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 2.84 مليار USD، التقدير 2.93 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-3.19‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 3.22 مليار USD، التقدير 3.17 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 3.37 مليار USD، التقدير 2.71 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+24.18‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 4.5 مليار USD، التقدير 4.21 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+7.10‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 2.9 مليار USD، التقدير 2.99 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.87‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 3.29 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏73.80 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 5.11‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏76.00 US$متوسط: ‏73.80 US$قليل: ‏72.00 US$

توزيع التقييم

29 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء931‎%‎
احتفاظ1655‎%‎
بيع414‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
Seaport GlobaldowngradeBuyNeutral

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏3.01 US$

2025 سنة كاملة‎+24.8‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏1.575 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 مايو 2026

‏0.7875 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 مايو 2026 · تاريخ الدفع 30 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 مارس 2026

‏0.7875 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 مارس 2026 · تاريخ الدفع 31 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 ديسمبر 2025

‏0.7525 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 31 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 22 سبتمبر 2025

‏0.7525 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 22 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 30 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 مايو 2025

‏0.7525 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 مايو 2025 · تاريخ الدفع 30 يونيو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 4 مارس 2025

‏0.7525 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 4 مارس 2025 · تاريخ الدفع 31 مارس 2025

الشركات النظيرة لـ ES

صناديق ETF التي تمتلك ES

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
857.43 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
706.87 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏703.71 US$‎+0.39‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
582.68 مليون
وزن
0.26‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.97 US$‎+0.53‎%‎
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF logoState Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU
القيمة السوقية
446.52 مليون
وزن
1.99‎%‎
AUM
22.48 مليار USD
نسبة النفقات
0.08‎%‎
السعر / يوم واحد
‏42.77 US$‎-2.28‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
366.13 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏769.31 US$‎+0.39‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
336.99 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏765.72 US$‎+0.41‎%‎
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
القيمة السوقية
318.05 مليون
وزن
1.33‎%‎
AUM
23.86 مليار USD
نسبة النفقات
0.38‎%‎
السعر / يوم واحد
‏164.09 US$‎-0.16‎%‎
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
القيمة السوقية
256.37 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
256.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏226.4 US$‎+0.54‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن ES في GoAI

research.disclaimer