جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Global Bond
25.205 US$
−0.0235 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 3:43 م ET
25.205 US$
الإغلاق السابق−0.0235 US$ · -0.09%
· 21 أغسطس، 3:43 م ET
25.21 US$
−0.0185 US$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
أصول الصندوق
233.62 مليون USD
نسبة المصروفات
0.38%
NAV
25.19 US$
متوسط حجم التداول
52.38 ألف
حجم التداول
129.42 ألف
نطاق اليوم
25.20 US$ – 25.21 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.004 US$ – 25.465 US$
الإغلاق السابق
25.2285 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.09%
شهر واحد
+0.10%
3 أشهر
+0.18%
منذ بداية العام
+0.14%
سنة واحدة
+0.70%
3 سنوات
+0.70%
5 سنوات
+0.70%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
0.10 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
2 يوليو 2026
0.102 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
2 يونيو 2026
0.102 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
4 مايو 2026
0.098 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
2 أبريل 2026
0.103 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
3 مارس 2026
0.095 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
3 فبراير 2026
0.093 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.1206 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
2 ديسمبر 2025
0.08 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
4 نوفمبر 2025
0.075 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
