جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Alternatives
47.02 US$
+0.3391 US$ · +0.73%
· 21 أغسطس، 3:13 م ET
47.02 US$
الإغلاق السابق+0.3391 US$ · +0.73%
· 21 أغسطس، 3:13 م ET
47.02 US$
+0.3391 US$ · +0.73%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
أصول الصندوق
54.28 مليون USD
نسبة المصروفات
0.32%
NAV
45.55 US$
متوسط حجم التداول
3.93 ألف
حجم التداول
2.36 ألف
نطاق اليوم
47.02 US$ – 47.125 US$
نطاق 52 أسبوعًا
34.04 US$ – 56.98 US$
الإغلاق السابق
46.6809 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.73%
شهر واحد
+6.02%
3 أشهر
+1.86%
منذ بداية العام
+24.62%
سنة واحدة
+35.90%
3 سنوات
+74.41%
5 سنوات
+19.64%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.21 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.09 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.3927 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.54 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.225 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.105 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.3171 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.44 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.095 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.075 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.