جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Global Bond
20.63 US$
−0.02 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
20.63 US$
الإغلاق السابق−0.02 US$ · -0.10%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
20.63 US$
−0.02 US$ · -0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to provide investors with a potentially higher yield while maintaining the risk and credit quality profile typical of the broad U.S. investment-grade bond market. Unlike strategies that weigh by market capitalization, this fund uses a systematic, rule-driven methodology. This approach allocates a greater proportion of investments to securities and market sectors identified as having the potential for superior income generation, all while diligently managing to keep the overall risk profile comparable. Its portfolio primarily includes U.S. government bonds, debt from U.S. corporations, residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, and U.S. dollar-denominated debt issued by non-U.S. governments and corporations. Ultimately, the fund seeks to replicate the performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
أصول الصندوق
97.35 مليون USD
نسبة المصروفات
0.15%
NAV
20.60 US$
متوسط حجم التداول
11.2 ألف
حجم التداول
3.44 ألف
نطاق اليوم
20.615 US$ – 20.63 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.57 US$ – 21.51 US$
الإغلاق السابق
20.65 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.10%
شهر واحد
-0.19%
3 أشهر
-1.34%
منذ بداية العام
-2.64%
سنة واحدة
-2.18%
3 سنوات
+1.73%
5 سنوات
-17.74%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
0.0839 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
2 يوليو 2026
0.0802 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
2 يونيو 2026
0.081 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
4 مايو 2026
0.0705 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
2 أبريل 2026
0.0798 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
3 مارس 2026
0.0676 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
3 فبراير 2026
0.0782 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
0.076 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
2 ديسمبر 2025
0.0761 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
4 نوفمبر 2025
0.0795 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.