جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
25.36 US$
+0.3988 US$ · +1.60%
· 21 أغسطس، 3:05 م ET
25.36 US$
الإغلاق السابق+0.3988 US$ · +1.60%
· 21 أغسطس، 3:05 م ET
25.36 US$
+0.3988 US$ · +1.60%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the Novo Nordisk A/S (B Shares) (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
4.26 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
24.36 US$
متوسط حجم التداول
2.24 ألف
حجم التداول
980
نطاق اليوم
25.21 US$ – 25.36 US$
نطاق 52 أسبوعًا
19.00 US$ – 34.36 US$
الإغلاق السابق
24.9612 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.60%
شهر واحد
-4.95%
3 أشهر
+1.93%
منذ بداية العام
-7.58%
سنة واحدة
-18.11%
3 سنوات
-48.52%
5 سنوات
-48.52%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 30 يونيو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
16 يونيو 2026
ربع سنوي
16 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.767 US$
16 مارس 2026
ربع سنوي
16 مارس 2026
23 مارس 2026
0.275 US$
16 ديسمبر 2025
ربع سنوي
16 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.488 US$
16 سبتمبر 2025
ربع سنوي
16 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.166 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
