سعر صندوق Nuveen International Aggregate Bond ETF ‏(NXUS) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.

فئة الأصول: Global Bond
الجهة المصدرة: Nuveen
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 23 سبتمبر 2025
عدد الحيازات: 3,224
ISIN: US67092P6723

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 3.98 مليار USD
نسبة المصروفات: 0.07‎%‎
NAV: ‏24.14 US$
حجم التداول: 8.42 ألف
متوسط حجم التداول: 145.29 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏24.255 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏24.2404 US$

‏24.24 US$‏24.27 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏24.2404 US$

‏24.12 US$‏25.52 US$

الأداء

شهر واحد

‎-0.69‎%‎

3 أشهر

‎-2.30‎%‎

منذ بداية العام

‎-3.19‎%‎

سنة واحدة

‎-3.35‎%‎

منذ التأسيس

‎-2.96‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01STATE STREET INSTITUTIONGVMXXGVMXX‎+2.23‎%‎

02CURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEUR‎+0.59‎%‎

03EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30‎+0.54‎%‎

04JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28‎+0.48‎%‎

05EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40‎+0.47‎%‎

06UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29‎+0.44‎%‎

07EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55‎+0.43‎%‎

08JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45‎+0.41‎%‎

09UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31‎+0.41‎%‎

10UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28‎+0.34‎%‎

11UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30‎+0.34‎%‎

12JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28‎+0.31‎%‎

13UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28‎+0.30‎%‎

14JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40‎+0.30‎%‎

15FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35‎+0.30‎%‎

يُعرض 15 من أصل 3,287 من الحيازات المُبلّغ عنها

حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 2 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

2 أكتوبر 2026

‏0.0694 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 2 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

2 سبتمبر 2026

‏0.07 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 4 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

4 أغسطس 2026

‏0.0699 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 2 يوليو 2026

1 يوليو 2026

2 يوليو 2026

‏0.0695 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 2 يونيو 2026

1 يونيو 2026

2 يونيو 2026

‏0.065 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 4 مايو 2026

1 مايو 2026

4 مايو 2026

‏0.074 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 2 أبريل 2026

1 أبريل 2026

2 أبريل 2026

‏0.061 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 3 مارس 2026

2 مارس 2026

3 مارس 2026

‏0.062 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 3 فبراير 2026

2 فبراير 2026

3 فبراير 2026

‏0.054 US$

شهري

18 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 18 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 19 ديسمبر 2025

18 ديسمبر 2025

19 ديسمبر 2025

‏0.0606 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏381.94 US$

‎+0.63‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏715.59 US$

‎+0.61‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏781.97 US$

‎+0.60‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏778.54 US$

‎+0.60‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.97 US$

‎+0.72‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏70.35 US$

‎+0.70‎%‎

Nuveen International Aggregate Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل NXUS

Nuveen International Aggregate Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل NXUS

الأداء

أكبر الحيازات

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

Nuveen International Aggregate Bond ETF

نظرة عامة على صندوق NXUS

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل NXUS

Nuveen International Aggregate Bond ETF

نظرة عامة على صندوق NXUS

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل NXUS

الأداء

أكبر الحيازات

التوزيعات

استكشف المزيد من الصناديق