جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
36.5694 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
36.5694 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
36.5694 US$
+4.0794 US$ · +12.56%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
أصول الصندوق
37.5 مليون USD
نسبة المصروفات
0.48%
NAV
36.59 US$
متوسط حجم التداول
11
حجم التداول
10
نطاق اليوم
36.5694 US$ – 36.5694 US$
نطاق 52 أسبوعًا
30.521 US$ – 36.86 US$
الإغلاق السابق
36.5694 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+6.43%
3 أشهر
+8.64%
منذ بداية العام
+9.52%
سنة واحدة
+12.56%
3 سنوات
+36.91%
5 سنوات
+23.46%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
24 يونيو 2026
0.1814 US$
19 مارس 2026
ربع سنوي
19 مارس 2026
24 مارس 2026
0.2151 US$
18 ديسمبر 2025
ربع سنوي
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0944 US$
18 سبتمبر 2025
ربع سنوي
18 سبتمبر 2025
23 سبتمبر 2025
0.0326 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
25 يونيو 2025
0.3258 US$
20 مارس 2025
ربع سنوي
20 مارس 2025
25 مارس 2025
0.2132 US$
19 ديسمبر 2024
ربع سنوي
19 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.6551 US$
19 سبتمبر 2024
ربع سنوي
19 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.1303 US$
20 يونيو 2024
ربع سنوي
20 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.125 US$
21 مارس 2024
ربع سنوي
22 مارس 2024
26 مارس 2024
0.1207 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
