جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
32.93 US$
+0.135 US$ · +0.41%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
32.93 US$
الإغلاق السابق+0.135 US$ · +0.41%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
32.93 US$
+0.135 US$ · +0.41%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets in securities included in its underlying index, in depositary receipts representing securities included in its underlying index and in underlying stocks in respect of depositary receipts included in its underlying index. The index is an economic-value weighted index providing exposure to companies that extract oil and gas within Texas. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
14.45 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
32.00 US$
متوسط حجم التداول
4.19 ألف
حجم التداول
1.94 ألف
نطاق اليوم
32.93 US$ – 32.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.45 US$ – 34.32 US$
الإغلاق السابق
32.795 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.41%
شهر واحد
+8.43%
3 أشهر
+5.68%
منذ بداية العام
+43.24%
سنة واحدة
+39.53%
3 سنوات
+31.93%
5 سنوات
+31.93%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 يونيو 2026
ربع سنوي
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2027 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1844 US$
29 ديسمبر 2025
ربع سنوي
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1993 US$
26 سبتمبر 2025
ربع سنوي
26 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1909 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.178 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.15 US$
27 ديسمبر 2024
ربع سنوي
27 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1309 US$
26 سبتمبر 2024
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
0.17 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.1648 US$
27 مارس 2024
ربع سنوي
28 مارس 2024
2 أبريل 2024
0.1791 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.