جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · International Equity
60.015 US$
+0.165 US$ · +0.28%
· 24 أغسطس، 12:46 م ET
60.015 US$
جلسة التداول العادية+0.165 US$ · +0.28%
· 24 أغسطس، 12:46 م ET
60.015 US$
+0.165 US$ · +0.28%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, the fund commits at least 80% of its total capital to securities that comprise its underlying index, or to other investments possessing economic characteristics substantially akin to those index components. The benchmark itself is structured with a dividend-weighting approach, crafted to give investors access to small-capitalization European equities. Simultaneously, it aims to mitigate the impact of currency volatility between the Euro and the U.S. dollar. This investment vehicle is classified as non-diversified.
أصول الصندوق
292.69 مليون USD
نسبة المصروفات
0.58%
NAV
59.67 US$
متوسط حجم التداول
24.63 ألف
حجم التداول
6.24 ألف
نطاق اليوم
59.86 US$ – 60.07 US$
نطاق 52 أسبوعًا
46.64 US$ – 60.56 US$
الإغلاق السابق
59.85 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.28%
شهر واحد
+4.05%
3 أشهر
+4.30%
منذ بداية العام
+16.85%
سنة واحدة
+24.13%
3 سنوات
+80.06%
5 سنوات
+62.82%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
25 يونيو 2026
ربع سنوي
25 يونيو 2026
29 يونيو 2026
1.18 US$
26 مارس 2026
ربع سنوي
26 مارس 2026
30 مارس 2026
0.085 US$
26 ديسمبر 2025
ربع سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.119 US$
25 سبتمبر 2025
ربع سنوي
25 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.14 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
27 يونيو 2025
1.23 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
28 مارس 2025
0.025 US$
26 ديسمبر 2024
ربع سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.3084 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.165 US$
25 يونيو 2024
ربع سنوي
25 يونيو 2024
27 يونيو 2024
1.015 US$
22 مارس 2024
ربع سنوي
25 مارس 2024
27 مارس 2024
0.035 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.