جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
30.75 US$
−0.2305 US$ · -0.74%
· 24 أغسطس، 10:21 ص ET
30.75 US$
جلسة التداول العادية−0.2305 US$ · -0.74%
· 24 أغسطس، 10:21 ص ET
30.75 US$
−0.2305 US$ · -0.74%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Primarily, this fund directs its investments into the equity holdings of companies located outside the U.S., encompassing those within emerging market nations. It possesses the flexibility to also acquire depositary receipts. Additionally, the fund may engage in foreign currency transactions, whether through direct investments or other dealings, for both speculative growth and hedging purposes. Categorized as non-diversified, its portfolio construction reflects this status.
أصول الصندوق
447.72 مليون USD
نسبة المصروفات
0.55%
NAV
30.93 US$
متوسط حجم التداول
64.72 ألف
حجم التداول
4.12 ألف
نطاق اليوم
30.725 US$ – 30.9805 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.94 US$ – 31.595 US$
الإغلاق السابق
30.9805 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.74%
شهر واحد
+4.27%
3 أشهر
+1.35%
منذ بداية العام
+1.65%
سنة واحدة
+5.09%
3 سنوات
+29.42%
5 سنوات
+54.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
19 ديسمبر 2025
سنوي
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.376 US$
20 ديسمبر 2024
سنوي
20 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.1325 US$
21 ديسمبر 2023
سنوي
22 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.1698 US$
21 ديسمبر 2022
سنوي
22 ديسمبر 2022
27 ديسمبر 2022
0.0234 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.