جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
28.07 US$
−0.02 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 9:34 ص ET
28.07 US$
جلسة التداول العادية−0.02 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 9:34 ص ET
28.075 US$
−0.015 US$ · -0.05%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary objective of this fund is to generate consistent income for investors. It predominantly allocates its assets to business development companies (BDCs), selecting these investments for their ability to offer reliable dividend payouts and opportunities for capital appreciation.
أصول الصندوق
311.84 مليون USD
نسبة المصروفات
13.49%
NAV
28.09 US$
متوسط حجم التداول
148.08 ألف
حجم التداول
5.08 ألف
نطاق اليوم
28.06 US$ – 28.20 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.945 US$ – 34.00 US$
الإغلاق السابق
28.09 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.07%
شهر واحد
+7.30%
3 أشهر
+4.90%
منذ بداية العام
-8.27%
سنة واحدة
-15.71%
3 سنوات
-8.30%
5 سنوات
+11.74%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
7 يوليو 2026
ربع سنوي
7 يوليو 2026
14 يوليو 2026
0.6955 US$
7 أبريل 2026
ربع سنوي
7 أبريل 2026
14 أبريل 2026
0.7127 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.8251 US$
6 أكتوبر 2025
ربع سنوي
6 أكتوبر 2025
17 أكتوبر 2025
0.8205 US$
7 يوليو 2025
ربع سنوي
7 يوليو 2025
18 يوليو 2025
0.7868 US$
4 أبريل 2025
ربع سنوي
4 أبريل 2025
17 أبريل 2025
0.7911 US$
27 ديسمبر 2024
Irregular
27 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.7896 US$
4 أكتوبر 2024
ربع سنوي
4 أكتوبر 2024
18 أكتوبر 2024
0.8571 US$
5 يوليو 2024
ربع سنوي
5 يوليو 2024
18 يوليو 2024
0.7864 US$
4 أبريل 2024
ربع سنوي
5 أبريل 2024
18 أبريل 2024
0.7645 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
