جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
21.1205 US$
+0.1005 US$ · +0.48%
· 25 أغسطس، 1:00 م ET
21.1205 US$
جلسة التداول العادية+0.1005 US$ · +0.48%
· 25 أغسطس، 1:00 م ET
21.1205 US$
+0.1005 US$ · +0.48%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in the fixed income markets of global emerging region. It invests in US dollar denominated government bonds with a remaining maturity of at least three years. The fund seeks to track the performance of the DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF was formed on October 11, 2007 and is domiciled in the United States.
أصول الصندوق
1.31 مليار USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
21.11 US$
متوسط حجم التداول
337.66 ألف
حجم التداول
139.44 ألف
نطاق اليوم
21.05 US$ – 21.14 US$
نطاق 52 أسبوعًا
20.46 US$ – 22.18 US$
الإغلاق السابق
21.02 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.48%
شهر واحد
+0.72%
3 أشهر
-1.07%
منذ بداية العام
-2.49%
سنة واحدة
+1.20%
3 سنوات
+11.16%
5 سنوات
-23.25%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 25 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 أغسطس 2026
شهري
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.1034 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.1049 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1037 US$
18 مايو 2026
شهري
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.1078 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.1044 US$
23 مارس 2026
شهري
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1014 US$
23 فبراير 2026
شهري
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1044 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.1084 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1069 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1062 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.01 US$
+0.25%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.76 US$
+0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.22 US$
+0.27%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.6 US$
+0.28%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.435 US$
+0.58%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.6499 US$
+0.81%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
