جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
67.96 US$
السعر غير متاح
67.96 US$
أحدث سعرالسعر غير متاح
67.98 US$
+0.16 US$ · +0.24%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of U.S. leisure and entertainment companies. These companies are engaged principally in the design, production or distribution of goods or services in the leisure and entertainment industries. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
368.47 مليون USD
نسبة المصروفات
0.57%
NAV
67.98 US$
متوسط حجم التداول
54.93 ألف
حجم التداول
11.12 ألف
تغير السعر
يوم واحد
+0.55%
شهر واحد
+4.51%
3 أشهر
+12.13%
منذ بداية العام
+10.81%
سنة واحدة
+14.78%
3 سنوات
+69.86%
5 سنوات
+38.50%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.0891 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1214 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.0702 US$
22 سبتمبر 2025
نصف سنوي
22 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.0536 US$
24 مارس 2025
نصف سنوي
24 مارس 2025
28 مارس 2025
0.023 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.0336 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.0057 US$
18 مارس 2024
نصف سنوي
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1716 US$
18 سبتمبر 2023
ربع سنوي
19 سبتمبر 2023
22 سبتمبر 2023
0.0177 US$
20 يونيو 2023
ربع سنوي
21 يونيو 2023
23 يونيو 2023
0.0338 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.