جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
84.36 US$
−1.3871 US$ · -1.62%
· 24 أغسطس، 10:32 ص ET
84.36 US$
جلسة التداول العادية−1.3871 US$ · -1.62%
· 24 أغسطس، 10:32 ص ET
84.36 US$
−1.3871 US$ · -1.62%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund strives for substantial long-term capital growth. It primarily invests in ordinary shares, targeting companies of any market capitalization within developing economies, with a flexible approach to both growth-oriented and value-oriented stocks.
أصول الصندوق
32.31 مليون USD
نسبة المصروفات
0.70%
NAV
86.16 US$
متوسط حجم التداول
2.5 ألف
حجم التداول
205
نطاق اليوم
84.36 US$ – 85.7471 US$
نطاق 52 أسبوعًا
59.176 US$ – 95.20 US$
الإغلاق السابق
85.7471 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.62%
شهر واحد
+3.55%
3 أشهر
+0.81%
منذ بداية العام
+31.24%
سنة واحدة
+39.05%
3 سنوات
+98.63%
5 سنوات
+109.28%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
19 ديسمبر 2025
سنوي
19 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
4.5009 US$
27 ديسمبر 2024
سنوي
27 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
2.5726 US$
26 ديسمبر 2023
سنوي
27 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.3301 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
