جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
31.595 US$
+0.385 US$ · +1.23%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
31.595 US$
الإغلاق السابق+0.385 US$ · +1.23%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
31.595 US$
+0.385 US$ · +1.23%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This Exchange Traded Fund (ETF) employs a distinct investment strategy, seeking to emulate the returns characteristic of Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) holdings, but does so exclusively through publicly listed securities.
أصول الصندوق
2.58 مليون USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
32.25 US$
متوسط حجم التداول
467
حجم التداول
0
نطاق اليوم
31.345 US$ – 31.69 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.36 US$ – 32.45 US$
الإغلاق السابق
31.21 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.23%
شهر واحد
+7.03%
3 أشهر
+4.58%
منذ بداية العام
+12.56%
سنة واحدة
+14.68%
3 سنوات
+27.30%
5 سنوات
+27.30%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
4 يونيو 2026
ربع سنوي
4 يونيو 2026
8 يونيو 2026
0.0342 US$
5 مارس 2026
ربع سنوي
5 مارس 2026
9 مارس 2026
0.0241 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
1.2066 US$
4 سبتمبر 2025
ربع سنوي
4 سبتمبر 2025
10 سبتمبر 2025
0.0245 US$
5 يونيو 2025
ربع سنوي
5 يونيو 2025
11 يونيو 2025
0.0283 US$
6 مارس 2025
ربع سنوي
6 مارس 2025
12 مارس 2025
0.0097 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
