جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
64.075 US$
−0.8225 US$ · -1.27%
· 24 أغسطس، 3:53 م ET
64.075 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
64.075 US$
عند الإغلاق−0.8225 US$ · -1.27%
· 24 أغسطس، 3:53 م ET
64.075 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
64.08 US$
−0.8175 US$ · -1.26%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
أصول الصندوق
31.78 مليون USD
نسبة المصروفات
0.90%
NAV
64.85 US$
متوسط حجم التداول
8.55 ألف
حجم التداول
239.75 ألف
نطاق اليوم
63.59 US$ – 64.08 US$
نطاق 52 أسبوعًا
53.032 US$ – 70.89 US$
الإغلاق السابق
64.8975 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.27%
شهر واحد
+5.14%
3 أشهر
+1.21%
منذ بداية العام
+4.56%
سنة واحدة
+3.58%
3 سنوات
+27.69%
5 سنوات
+27.69%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 ديسمبر 2025
Irregular
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.117 US$
27 ديسمبر 2024
سنوي
27 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.1135 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.