جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
19.25 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
19.25 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 9:46 ص ET
19.25 US$
−0.20 US$ · -1.03%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
أصول الصندوق
70.1 مليون USD
نسبة المصروفات
0.60%
NAV
19.21 US$
متوسط حجم التداول
6.6 ألف
حجم التداول
2
نطاق اليوم
19.25 US$ – 19.25 US$
نطاق 52 أسبوعًا
19.00 US$ – 20.07 US$
الإغلاق السابق
19.25 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.16%
3 أشهر
-0.72%
منذ بداية العام
-1.69%
سنة واحدة
-1.03%
3 سنوات
+9.62%
5 سنوات
-10.80%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.0949 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.103 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.099 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.095 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0925 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.0929 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.0862 US$
29 ديسمبر 2025
Irregular
29 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0899 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.0833 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.0853 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.