جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
24.905 US$
+0.01 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 1:38 م ET
24.905 US$
جلسة التداول العادية+0.01 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 1:38 م ET
24.905 US$
+0.01 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
أصول الصندوق
24.83 مليون USD
نسبة المصروفات
0.39%
NAV
24.83 US$
متوسط حجم التداول
2.76 ألف
حجم التداول
48
نطاق اليوم
24.895 US$ – 24.905 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.83 US$ – 25.14 US$
الإغلاق السابق
24.895 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
-0.10%
3 أشهر
-0.38%
منذ بداية العام
-0.62%
سنة واحدة
-0.62%
3 سنوات
-0.62%
5 سنوات
-0.62%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.104 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1008 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1044 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0978 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.0673 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.74 US$
-0.13%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.12 US$
-0.08%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.5 US$
-0.11%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.94 US$
-0.10%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.275 US$
-0.26%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.205 US$
-0.29%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.