جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
24.96 US$
−0.035 US$ · -0.14%
· 21 أغسطس، 3:51 م ET
24.96 US$
الإغلاق السابق−0.035 US$ · -0.14%
· 21 أغسطس، 3:51 م ET
24.96 US$
−0.035 US$ · -0.14%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF, identified by the ticker PRSD, is an actively managed exchange-traded fund. Its primary investment focus is short-term, investment-grade debt, encompassing both publicly traded and privately sourced credit instruments. The fund aims to generate strong risk-adjusted returns alongside consistent current income. To achieve this, PRSD actively diversifies its holdings across various high-quality debt securities, targeting a portfolio duration ranging from one to three years. Management of PRSD falls under State Street Investment Management’s Active Fixed Income Team. They employ a sophisticated investment process, integrating a macroeconomic, top-down perspective with meticulous bottom-up security analysis. This risk-aware methodology aims to construct a portfolio strategically weighted towards the most promising sectors and individual issuers. A distinctive feature of PRSD is its ability to invest in private credit instruments, with these opportunities facilitated through Apollo Global Securities LLC. While private credit holdings are typically expected to constitute 10% to 35% of the fund’s assets, this allocation can fluctuate below 10% or exceed 35% depending on market conditions and investment opportunities.
أصول الصندوق
113.53 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
24.95 US$
متوسط حجم التداول
126.92 ألف
حجم التداول
10.94 ألف
نطاق اليوم
24.94 US$ – 24.99 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.83 US$ – 25.26 US$
الإغلاق السابق
24.995 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.14%
شهر واحد
+0.24%
3 أشهر
-0.24%
منذ بداية العام
-0.52%
سنة واحدة
-0.44%
3 سنوات
-0.44%
5 سنوات
-0.44%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.085 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.087 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.089 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.094 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.087 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.076 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.087 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.0857 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.08 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.084 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.