جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
20.83 US$
+0.015 US$ · +0.07%
· 24 أغسطس، 3:54 م ET
20.815 US$
−0.015 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
20.83 US$
عند الإغلاق+0.015 US$ · +0.07%
· 24 أغسطس، 3:54 م ET
20.815 US$
−0.015 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 5:05 م ET
20.80 US$
−0.015 US$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in debt securities. The fund may invest in domestic and foreign debt securities of any maturity and credit quality, including securities rated below investment grade and unrated securities determined by the fund’s investment advisor to be of comparable credit quality. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
101.21 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
20.649 US$
متوسط حجم التداول
48.02 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
20.83 US$ – 20.83 US$
نطاق 52 أسبوعًا
19.76 US$ – 21.529 US$
الإغلاق السابق
20.815 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.07%
شهر واحد
+0.53%
3 أشهر
+0.34%
منذ بداية العام
+1.02%
سنة واحدة
+0.63%
3 سنوات
+3.94%
5 سنوات
+3.94%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2409 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1434 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.2943 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.2582 US$
24 يونيو 2025
ربع سنوي
24 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.164 US$
25 مارس 2025
ربع سنوي
25 مارس 2025
31 مارس 2025
0.2021 US$
24 ديسمبر 2024
ربع سنوي
24 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.2825 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.07 US$
-0.31%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.83 US$
-0.27%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.13 US$
-0.28%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.47 US$
-0.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.93 US$
-0.65%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.06 US$
-0.49%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
