جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
26.16 US$
−0.01 US$ · -0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.16 US$
الإغلاق السابق−0.01 US$ · -0.04%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
26.17 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
To achieve its investment mandate, this fund typically allocates a minimum of 80% of its overall assets to a broad portfolio of fixed-income securities. These investments span multiple sectors and possess diverse maturity dates, and their exposure can be gained directly or synthetically through derivatives like forwards, options, futures contracts, or swap agreements. Specifically, "Fixed Income Instruments" refer to bonds, various debt obligations, and similar financial products issued by a wide array of U.S. and international, public or private organizations.
أصول الصندوق
15.13 مليار USD
نسبة المصروفات
0.74%
NAV
26.14 US$
متوسط حجم التداول
3.76 مليون
حجم التداول
3.47 مليون
نطاق اليوم
26.14 US$ – 26.1899 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.92 US$ – 27.04 US$
الإغلاق السابق
26.17 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.04%
شهر واحد
+0.19%
3 أشهر
-0.65%
منذ بداية العام
-1.95%
سنة واحدة
-1.76%
3 سنوات
+5.70%
5 سنوات
+4.64%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.14 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.14 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.13 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.12 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
3 أبريل 2026
0.12 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.12 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.12 US$
31 ديسمبر 2025
شهري
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.13 US$
10 ديسمبر 2025
Irregular
10 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.1069 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.13 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.