جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
92.255 US$
+0.405 US$ · +0.44%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
92.255 US$
الإغلاق السابق+0.405 US$ · +0.44%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
92.255 US$
+0.405 US$ · +0.44%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Aimed at investors focused on U.S. quality equities, this Fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and dividend income produced by the Northern Trust Quality Dividend Index. This objective is considered prior to the deduction of any associated fees and expenses.
أصول الصندوق
693.95 مليون USD
نسبة المصروفات
0.41%
NAV
105.14 US$
متوسط حجم التداول
24.63 ألف
حجم التداول
21.2 ألف
نطاق اليوم
92.085 US$ – 92.57 US$
نطاق 52 أسبوعًا
76.09 US$ – 93.89 US$
الإغلاق السابق
91.85 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.44%
شهر واحد
+2.09%
3 أشهر
+3.90%
منذ بداية العام
+14.16%
سنة واحدة
+19.59%
3 سنوات
+60.50%
5 سنوات
+58.81%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.3555 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
26 مارس 2026
0.1983 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.4694 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.3232 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.3478 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
27 مارس 2025
0.1899 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.483 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.3443 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.3419 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
21 مارس 2024
0.1939 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
