جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
42.96 US$
+0.22 US$ · +0.51%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
42.96 US$
الإغلاق السابق+0.22 US$ · +0.51%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
42.97 US$
+0.23 US$ · +0.54%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equities of U.S. companies that the fund’s adviser, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (“GMO” or the “Adviser”), believes to be of high quality. Equity securities primarily include common and preferred stocks and, to a lesser extent, other stock-related securities, such as convertible securities, depositary receipts, equity real estate investment trusts, income trusts, and securities of other investment companies that investment primarily in equity securities.
أصول الصندوق
5.1 مليار USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
43.23 US$
متوسط حجم التداول
462.59 ألف
حجم التداول
210.56 ألف
نطاق اليوم
42.745 US$ – 43.065 US$
نطاق 52 أسبوعًا
34.359 US$ – 43.52 US$
الإغلاق السابق
42.74 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.51%
شهر واحد
+4.99%
3 أشهر
+4.73%
منذ بداية العام
+11.70%
سنة واحدة
+23.48%
3 سنوات
+70.21%
5 سنوات
+70.21%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 27 مارس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يونيو 2026
ربع سنوي
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0754 US$
31 مارس 2026
ربع سنوي
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.0605 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0853 US$
30 سبتمبر 2025
Irregular
30 سبتمبر 2025
1 أكتوبر 2025
0.0783 US$
1 يوليو 2025
ربع سنوي
1 يوليو 2025
2 يوليو 2025
0.0682 US$
31 مارس 2025
ربع سنوي
31 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.0483 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.0945 US$
30 سبتمبر 2024
ربع سنوي
30 سبتمبر 2024
1 أكتوبر 2024
0.0599 US$
28 يونيو 2024
ربع سنوي
28 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.0526 US$
27 مارس 2024
ربع سنوي
28 مارس 2024
1 أبريل 2024
0.0456 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.