جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
34.0096 US$
+0.5896 US$ · +1.76%
· 21 أغسطس، 12:01 م ET
34.0096 US$
الإغلاق السابق+0.5896 US$ · +1.76%
· 21 أغسطس، 12:01 م ET
33.90 US$
+0.48 US$ · +1.44%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
أصول الصندوق
17.09 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
34.20 US$
متوسط حجم التداول
635
حجم التداول
165
نطاق اليوم
34.0096 US$ – 34.0096 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.82 US$ – 35.161 US$
الإغلاق السابق
33.42 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.76%
شهر واحد
+4.64%
3 أشهر
+3.18%
منذ بداية العام
+15.68%
سنة واحدة
+20.60%
3 سنوات
+50.02%
5 سنوات
+27.95%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
نصف سنوي
18 يونيو 2026
25 يونيو 2026
0.2408 US$
24 ديسمبر 2025
Irregular
24 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.0056 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.4321 US$
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
25 سبتمبر 2025
0.2051 US$
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
26 يونيو 2025
0.1965 US$
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
27 مارس 2025
0.085 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.5242 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
26 سبتمبر 2024
0.0923 US$
21 يونيو 2024
نصف سنوي
21 يونيو 2024
27 يونيو 2024
0.1594 US$
15 ديسمبر 2023
ربع سنوي
18 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
0.0856 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.