جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
32.74 US$
−0.1795 US$ · -0.55%
· 21 أغسطس، 3:53 م ET
32.74 US$
الإغلاق السابق−0.1795 US$ · -0.55%
· 21 أغسطس، 3:53 م ET
32.82 US$
−0.0995 US$ · -0.30%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute its underlying index. This benchmark, in turn, is designed to mirror the performance derived from two key strategies: (i) maintaining a long position in recently issued 30-year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) and (ii) holding a duration-adjusted short position in U.S. Treasury bonds. The aggregate dollar duration of these short positions is approximately equivalent to that of the TIPS. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
أصول الصندوق
18.03 مليون USD
نسبة المصروفات
0.30%
NAV
32.79 US$
متوسط حجم التداول
3.79 ألف
حجم التداول
8.52 ألف
نطاق اليوم
32.74 US$ – 32.82 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.74 US$ – 33.15 US$
الإغلاق السابق
32.9195 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.55%
شهر واحد
+0.80%
3 أشهر
-0.21%
منذ بداية العام
+1.65%
سنة واحدة
-0.61%
3 سنوات
-2.56%
5 سنوات
+12.01%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.2537 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
31 مارس 2026
0.2024 US$
24 ديسمبر 2025
ربع سنوي
24 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.362 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.3723 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.276 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
1 أبريل 2025
0.2441 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.4375 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
2 أكتوبر 2024
0.3822 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
3 يوليو 2024
0.4062 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
27 مارس 2024
0.3164 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.