جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
23.94 US$
−0.0355 US$ · -0.15%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
23.94 US$
الإغلاق السابق−0.0355 US$ · -0.15%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
23.94 US$
−0.0355 US$ · -0.15%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks income exempt from U.S. federal and California state income tax by investing in California municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from regular U.S. federal income tax and California state income tax. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
14.71 مليون USD
نسبة المصروفات
0.55%
NAV
24.3626 US$
متوسط حجم التداول
3.26 ألف
حجم التداول
8
نطاق اليوم
23.94 US$ – 23.94 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.37 US$ – 24.61 US$
الإغلاق السابق
23.9755 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.15%
شهر واحد
-0.25%
3 أشهر
-0.66%
منذ بداية العام
-0.95%
سنة واحدة
+1.87%
3 سنوات
-4.39%
5 سنوات
-4.39%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0954 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0794 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0754 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0919 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0882 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0801 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0753 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1133 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.0797 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.1149 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.