جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
31.67 US$
+0.26 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
31.67 US$
الإغلاق السابق+0.26 US$ · +0.83%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
31.67 US$
+0.26 US$ · +0.83%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index. The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the Underlying Index. The Underlying Index is an equal-weighted version of the S&P 500 Consumer Staples Index.
أصول الصندوق
253.69 مليون USD
نسبة المصروفات
0.40%
NAV
31.67 US$
متوسط حجم التداول
76.04 ألف
حجم التداول
40.72 ألف
نطاق اليوم
31.38 US$ – 31.725 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.21 US$ – 33.37 US$
الإغلاق السابق
31.41 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.83%
شهر واحد
+3.84%
3 أشهر
+5.43%
منذ بداية العام
+9.09%
سنة واحدة
+2.86%
3 سنوات
-1.34%
5 سنوات
-1.25%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.2385 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.2194 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.2307 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.2003 US$
23 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.1885 US$
24 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
28 مارس 2025
0.1991 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.2283 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.215 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.2179 US$
18 مارس 2024
ربع سنوي
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1999 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.