جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق دخل ثابت متداول
24.0071 US$
+0.0402 US$ · +0.17%
كما في 30 أكتوبر، 2:52 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
RTRE focuses on achieving total return by diversifying investments across various fixed income securities, including corporate debt, mortgage-related securities, asset-backed securities, municipal bonds, U.S. government securities, and foreign/emerging market bonds. The fund invests in a range of bond types with varying credit quality and geographic locations, allocating up to 35% in high yield, 25% in foreign debt, and 20% in emerging markets. Using the fund advisers proprietary research, selection and weighting of securities is based on factors like duration, maturity, and macro trends. Additionally, RTRE may also invest in ETFs and CEFs that align with its portfolio strategy. Up to 100% of the fund's assets may be allocated to ETFs that meet the fund's criteria. RTRE hedges risks using derivatives like futures, options, and swaps and may adjust positions to meet its objective or adapt to shifts in market conditions and selection criteria.
حُدّثت بيانات الصندوق في 30 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.0071 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.0071 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
+1.73%
3 أشهر
-2.01%
منذ بداية العام
-4.88%
سنة واحدة
-5.85%
منذ التأسيس
-4.05%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 165 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 30 أكتوبر 2026.
قد تعكس نسب الانكشاف الموجبة والسالبة استخدام الرافعة المالية أو مراكز البيع، ولا تمثل أوزان المحفظة التقليدية.
2 أكتوبر 2026
2 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.0915 US$
شهري
2 سبتمبر 2026
2 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.0897 US$
شهري
4 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.1006 US$
شهري
2 يوليو 2026
2 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.101 US$
شهري
2 يونيو 2026
2 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.0953 US$
شهري
4 مايو 2026
4 مايو 2026
5 مايو 2026
0.0926 US$
شهري
2 أبريل 2026
2 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.081 US$
شهري
3 مارس 2026
3 مارس 2026
4 مارس 2026
0.0787 US$
شهري
3 فبراير 2026
3 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.0768 US$
شهري
16 ديسمبر 2025
16 ديسمبر 2025
17 ديسمبر 2025
0.1474 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.