سعر صندوق Schwab Core Bond ETF ‏(SCCR) وحيازاته وبياناته

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

نبذة عن هذا الصندوق

This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.

فئة الأصول: الدخل الثابت
الجهة المصدرة: Schwab
بلد التسجيل: US
تاريخ التأسيس: 5 فبراير 2025
عدد الحيازات: 605
ISIN: US8085245996

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأصول المُدارة: 1.8 مليار USD
نسبة المصروفات: 0.16‎%‎
NAV: ‏24.32 US$
حجم التداول: 199.21 ألف
متوسط حجم التداول: 353 ألف
إغلاق الجلسة السابقة: ‏24.33 US$

حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏24.31 US$

‏24.265 US$‏24.32 US$

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏24.31 US$

‏24.12 US$‏26.25 US$

الأداء

شهر واحد

‎-1.74‎%‎

3 أشهر

‎-4.03‎%‎

منذ بداية العام

‎-5.96‎%‎

سنة واحدة

‎-6.54‎%‎

منذ التأسيس

‎-3.57‎%‎

لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.

أكبر الحيازات

الترتيبالحيازةالمعرّفالوزن

01TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2029 (BBG02444V9P5)2.85‎%‎

02TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22)TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22)TREASURY NOTE 3.88% 05/15/2029 (BBG0221YLR22)2.70‎%‎

03TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54)TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54)TREASURY NOTE 4.25% 07/31/2028 (BBG023TGDN54)2.19‎%‎

04TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1)TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1)TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2029 (BBG01ZZ4GDP1)2.09‎%‎

05TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11)TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11)TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11)1.53‎%‎

06TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4)TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4)TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2028 (BBG024DLZ8H4)1.49‎%‎

07TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2)TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2)TREASURY NOTE 4.38% 08/31/2031 (BBG024DLZ8J2)1.35‎%‎

08TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8)TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8)TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8)1.32‎%‎

09TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576)TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576)TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 (BBG01YFVD576)0.97‎%‎

10FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052 (BBG0176KDJ15)FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052 (BBG0176KDJ15)FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.50% 08/01/2052 (BBG0176KDJ15)0.85‎%‎

11FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5)FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5)FNMA 30YR UMBS 5.00% 02/01/2056 (BBG01YW40SC5)0.79‎%‎

12AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1)AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1)AON CORP 5.63% 09/17/2031 (BBG02535GPG1)0.78‎%‎

13TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2046 (BBG0248BG1L3)0.78‎%‎

14TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9)TREASURY BOND 5.13% 08/15/2056 (BBG02444V9L9)0.75‎%‎

15SSC GOVERNMENT MM GVMXXGVMXXGVMXX0.75‎%‎

يُعرض 15 من أصل 605 من الحيازات المُبلّغ عنها

الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 21.20‎%‎

حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

أعلى 2

Cash & Others: 99.03‎%‎
Financial Services: 0.97‎%‎

الانكشاف حسب الدولة

أعلى 7

Other: 49.93‎%‎
United States: 47.41‎%‎
Canada: 0.82‎%‎
Netherlands: 0.57‎%‎
Singapore: 0.57‎%‎
Japan: 0.36‎%‎
United Kingdom: 0.35‎%‎

التوزيعات

تاريخ الاستبعاد من التوزيعاتتاريخ إغلاق السجلتاريخ الدفعالمبلغ لكل وحدة

1 أكتوبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أكتوبر 2026
تاريخ الدفع: 7 أكتوبر 2026

1 أكتوبر 2026

7 أكتوبر 2026

‏0.0986 US$

شهري

1 سبتمبر 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 سبتمبر 2026
تاريخ الدفع: 8 سبتمبر 2026

1 سبتمبر 2026

8 سبتمبر 2026

‏0.0895 US$

شهري

3 أغسطس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 3 أغسطس 2026
تاريخ الدفع: 7 أغسطس 2026

3 أغسطس 2026

7 أغسطس 2026

‏0.103 US$

شهري

1 يوليو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يوليو 2026
تاريخ الدفع: 8 يوليو 2026

1 يوليو 2026

8 يوليو 2026

‏0.0962 US$

شهري

1 يونيو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 يونيو 2026
تاريخ الدفع: 5 يونيو 2026

1 يونيو 2026

5 يونيو 2026

‏0.095 US$

شهري

1 مايو 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 مايو 2026
تاريخ الدفع: 7 مايو 2026

1 مايو 2026

7 مايو 2026

‏0.0942 US$

شهري

1 أبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 1 أبريل 2026
تاريخ الدفع: 8 أبريل 2026

1 أبريل 2026

8 أبريل 2026

‏0.0904 US$

شهري

2 مارس 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 مارس 2026
تاريخ الدفع: 6 مارس 2026

2 مارس 2026

6 مارس 2026

‏0.0927 US$

شهري

2 فبراير 2026

تاريخ إغلاق السجل: 2 فبراير 2026
تاريخ الدفع: 6 فبراير 2026

2 فبراير 2026

6 فبراير 2026

‏0.1021 US$

شهري

19 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق السجل: 19 ديسمبر 2025
تاريخ الدفع: 26 ديسمبر 2025

19 ديسمبر 2025

26 ديسمبر 2025

‏0.1065 US$

شهري

تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.

أخبار SCCR

defenseworld.net29 سبتمبر 2026

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR) Shares Shorted: Short Interest Down 48.3% in September

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR - Get Free Report) was the target of a large drop in short interest in the month of September. As of September 15th, there was short interest totaling 30,351 shares, a drop of 48.3%…

قراءة المصدر

استكشف المزيد من الصناديق

تصفح جميع الصناديق

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

‏381.94 US$

‎+0.63‎%‎

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

‏715.59 US$

‎+0.61‎%‎

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

‏781.97 US$

‎+0.60‎%‎

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

‏778.57 US$

‎+0.60‎%‎

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

‏91.97 US$

‎+0.72‎%‎

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

‏70.35 US$

‎+0.70‎%‎

Schwab Core Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل SCCR

Schwab Core Bond ETF

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار SCCR

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR) Shares Shorted: Short Interest Down 48.3% in September

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل SCCR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار SCCR

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR) Shares Shorted: Short Interest Down 48.3% in September

استكشف المزيد من الصناديق

Schwab Core Bond ETF

نظرة عامة على صندوق SCCR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

تابع تحليل SCCR

Schwab Core Bond ETF

نظرة عامة على صندوق SCCR

نبذة عن هذا الصندوق

إحصاءات الصندوق الرئيسية

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار SCCR

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR) Shares Shorted: Short Interest Down 48.3% in September

استكشف المزيد من الصناديق

تابع تحليل SCCR

الأداء

أكبر الحيازات

الانكشاف

الانكشاف القطاعي

الانكشاف حسب الدولة

التوزيعات

أخبار SCCR

Schwab Core Bond ETF (NYSEARCA:SCCR) Shares Shorted: Short Interest Down 48.3% in September

استكشف المزيد من الصناديق