جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
22.215 US$
+0.025 US$ · +0.11%
· 24 أغسطس، 10:21 ص ET
22.215 US$
جلسة التداول العادية+0.025 US$ · +0.11%
· 24 أغسطس، 10:21 ص ET
22.225 US$
+0.035 US$ · +0.16%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
To pursue its goal, the fund generally invests in securities that are included in the index. The index measures the performance of U.S. investment grade, taxable corporate bonds with maturities greater than or equal to five years and less than ten years that have $300 million or more of outstanding face value. It is the fund's policy that under normal circumstances it will invest at least 90% of its net assets in securities included in the index.
أصول الصندوق
11.51 مليار USD
نسبة المصروفات
0.03%
NAV
22.20 US$
متوسط حجم التداول
2.54 مليون
حجم التداول
205.74 ألف
نطاق اليوم
22.21 US$ – 22.23 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.14 US$ – 23.278 US$
الإغلاق السابق
22.19 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.11%
شهر واحد
-0.07%
3 أشهر
-1.35%
منذ بداية العام
-3.29%
سنة واحدة
-2.78%
3 سنوات
+3.18%
5 سنوات
-15.72%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.1021 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.0942 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.0927 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.0947 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.0931 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.0936 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.1014 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.0912 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.0889 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.1018 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.