جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
24.09 US$
−0.01 US$ · -0.04%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
24.09 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:45 م ET
24.09 US$
عند الإغلاق−0.01 US$ · -0.04%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
24.09 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 5:45 م ET
24.095 US$
−0.005 US$ · -0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
أصول الصندوق
13.09 مليار USD
نسبة المصروفات
0.03%
NAV
24.09 US$
متوسط حجم التداول
3.4 مليون
حجم التداول
0
نطاق اليوم
24.09 US$ – 24.09 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.02 US$ – 24.46 US$
الإغلاق السابق
24.10 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.04%
شهر واحد
+0.12%
3 أشهر
-0.17%
منذ بداية العام
-1.15%
سنة واحدة
-1.07%
3 سنوات
+0.50%
5 سنوات
-5.97%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.