جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
34.795 US$
−0.14 US$ · -0.40%
· 24 أغسطس، 12:50 م ET
34.795 US$
جلسة التداول العادية−0.14 US$ · -0.40%
· 24 أغسطس، 12:50 م ET
34.795 US$
−0.14 US$ · -0.40%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The primary objective of this fund is to meticulously mirror the total investment performance of the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. This objective is pursued with the aim of achieving the closest possible correlation to the index's returns, and it's calculated prior to the deduction of the fund's own management fees and operational costs.
أصول الصندوق
15.9 مليار USD
نسبة المصروفات
0.04%
NAV
34.94 US$
متوسط حجم التداول
3.5 مليون
حجم التداول
1.12 مليون
نطاق اليوم
34.73 US$ – 34.8991 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.29 US$ – 35.49 US$
الإغلاق السابق
34.935 US$
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 يونيو 2026
ربع سنوي
24 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.1566 US$
25 مارس 2026
ربع سنوي
25 مارس 2026
30 مارس 2026
0.1413 US$
10 ديسمبر 2025
ربع سنوي
10 ديسمبر 2025
15 ديسمبر 2025
0.1652 US$
24 سبتمبر 2025
ربع سنوي
24 سبتمبر 2025
29 سبتمبر 2025
0.1477 US$
25 يونيو 2025
ربع سنوي
25 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.1454 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
31 مارس 2025
0.1412 US$
11 ديسمبر 2024
ربع سنوي
11 ديسمبر 2024
16 ديسمبر 2024
0.1654 US$
25 سبتمبر 2024
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.1445 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
1 يوليو 2024
0.1459 US$
20 مارس 2024
ربع سنوي
21 مارس 2024
25 مارس 2024
0.1313 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.