جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
25.16 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.16 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
25.17 US$
+0.01 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The core aim of this Fund is to generate a consistent flow of income, balanced with the crucial objectives of protecting the initial principal and ensuring that investments can be easily converted to cash.
أصول الصندوق
259.1 مليون USD
نسبة المصروفات
0.14%
NAV
25.16 US$
متوسط حجم التداول
112.8 ألف
حجم التداول
97.71 ألف
نطاق اليوم
25.16 US$ – 25.17 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.10 US$ – 25.33 US$
الإغلاق السابق
25.16 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
0.00%
3 أشهر
-0.12%
منذ بداية العام
-0.08%
سنة واحدة
-0.16%
3 سنوات
-49.68%
5 سنوات
-49.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.0879 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.0814 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.0795 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.0822 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.0767 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.078 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.0866 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.0816 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.0776 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.078 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.