جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
25.4252 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
25.4252 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
25.43 US$
−0.41 US$ · -1.59%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
This ETF endeavors to generate consistent income and simultaneously protect investors' principal. It also aims to minimize notable shifts in its net asset value that may arise from changes in interest rates. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to high-quality, shorter-term debt instruments across diverse segments of the bond market. Its approach incorporates a well-established, systematic investment methodology, combined with stringent risk oversight, to pinpoint and exploit compelling prospects within undervalued areas of the fixed income landscape.
أصول الصندوق
13.33 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
25.40 US$
متوسط حجم التداول
399
حجم التداول
7
نطاق اليوم
25.4252 US$ – 25.63 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.425 US$ – 26.69 US$
الإغلاق السابق
25.4252 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.14%
3 أشهر
-0.45%
منذ بداية العام
-1.22%
سنة واحدة
-1.61%
3 سنوات
+0.14%
5 سنوات
+0.14%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
20 أغسطس 2026
شهري
20 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
0.167 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
27 يوليو 2026
0.0863 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.1021 US$
20 مايو 2026
شهري
20 مايو 2026
27 مايو 2026
0.0969 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
27 أبريل 2026
0.1007 US$
20 مارس 2026
شهري
20 مارس 2026
27 مارس 2026
0.0922 US$
20 فبراير 2026
شهري
20 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1036 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
27 يناير 2026
0.0385 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.1595 US$
20 نوفمبر 2025
شهري
20 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1068 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.