جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
159.15 US$
+0.71 US$ · +0.45%
· 24 أغسطس، 10:42 ص ET
159.15 US$
جلسة التداول العادية+0.71 US$ · +0.45%
· 24 أغسطس، 10:42 ص ET
159.23 US$
+0.785 US$ · +0.50%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to replicate, before its operational costs, the overall investment performance of the S&P High Yield Dividend AristocratsTM Index. The index specifically targets corporations that have demonstrated an unbroken track record of dividend increases over two decades or more, subsequently assigning weight to these holdings based on their current dividend yield. This stringent requirement for a prolonged history of rising dividends ensures that the index constituents offer a blend of potential capital appreciation and reliable income, rather than being purely high-yielding investments.
أصول الصندوق
22.07 مليار USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
158.01 US$
متوسط حجم التداول
216.44 ألف
حجم التداول
32.88 ألف
نطاق اليوم
158.53 US$ – 159.62 US$
نطاق 52 أسبوعًا
135.3 US$ – 160.29 US$
الإغلاق السابق
158.44 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.45%
شهر واحد
+2.20%
3 أشهر
+6.13%
منذ بداية العام
+14.36%
سنة واحدة
+12.46%
3 سنوات
+32.40%
5 سنوات
+28.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
24 يونيو 2026
0.968 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
25 مارس 2026
0.8743 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
1.0174 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
24 سبتمبر 2025
0.8709 US$
23 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
25 يونيو 2025
0.9274 US$
24 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
26 مارس 2025
0.8184 US$
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
1.0303 US$
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.7852 US$
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.859 US$
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
20 مارس 2024
0.7079 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.