جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · High Yield & Loans
23.21 US$
+0.01 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
23.21 US$
الإغلاق السابق+0.01 US$ · +0.04%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
23.21 US$
+0.01 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund primarily dedicates its resources to actively managing a portfolio of senior-secured, floating-rate leveraged loans, with the objective of delivering significant current income. Its strategic framework incorporates a proven, fundamental research approach, meticulously seeking out the most resilient and underestimated credits. This dual focus aims to optimize potential returns while carefully constraining exposure to risk.
أصول الصندوق
255.71 مليون USD
نسبة المصروفات
0.57%
NAV
23.19 US$
متوسط حجم التداول
78.89 ألف
حجم التداول
27.8 ألف
نطاق اليوم
23.195 US$ – 23.21 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.91 US$ – 23.74 US$
الإغلاق السابق
23.20 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
+0.17%
3 أشهر
-0.09%
منذ بداية العام
-0.60%
سنة واحدة
-1.49%
3 سنوات
-2.44%
5 سنوات
-7.38%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
20 أغسطس 2026
شهري
20 أغسطس 2026
27 أغسطس 2026
0.135 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
27 يوليو 2026
0.1226 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
29 يونيو 2026
0.141 US$
20 مايو 2026
شهري
20 مايو 2026
27 مايو 2026
0.1226 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
27 أبريل 2026
0.1352 US$
20 مارس 2026
شهري
20 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1235 US$
20 فبراير 2026
شهري
20 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1334 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
27 يناير 2026
0.074 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
0.20 US$
20 نوفمبر 2025
شهري
20 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1573 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
