جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
151.78 US$
+0.6425 US$ · +0.43%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
151.78 US$
الإغلاق السابق+0.6425 US$ · +0.43%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
151.72 US$
+0.5825 US$ · +0.39%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of 500 of the largest U.S.-listed companies weighted based on a proprietary mix of their market capitalization and fundamental factors.
أصول الصندوق
566.98 مليون USD
نسبة المصروفات
0.05%
NAV
152.25 US$
متوسط حجم التداول
18.54 ألف
حجم التداول
9.5 ألف
نطاق اليوم
151.36 US$ – 152.26 US$
نطاق 52 أسبوعًا
120.23 US$ – 155.39 US$
الإغلاق السابق
151.14 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.43%
شهر واحد
+4.59%
3 أشهر
+2.91%
منذ بداية العام
+14.85%
سنة واحدة
+22.97%
3 سنوات
+96.73%
5 سنوات
+82.65%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 6 يناير 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
نصف سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.6344 US$
30 ديسمبر 2025
نصف سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.6114 US$
26 يونيو 2025
نصف سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.6561 US$
27 ديسمبر 2024
نصف سنوي
27 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.5521 US$
26 يونيو 2024
نصف سنوي
26 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.5205 US$
22 ديسمبر 2023
نصف سنوي
26 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.6046 US$
27 يونيو 2023
نصف سنوي
28 يونيو 2023
30 يونيو 2023
0.5797 US$
27 ديسمبر 2022
نصف سنوي
28 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
0.5725 US$
27 يونيو 2022
نصف سنوي
28 يونيو 2022
30 يونيو 2022
0.50 US$
29 ديسمبر 2021
نصف سنوي
30 ديسمبر 2021
31 ديسمبر 2021
0.415 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.