جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
45.355 US$
−0.107 US$ · -0.24%
· 24 أغسطس، 2:12 م ET
45.355 US$
جلسة التداول العادية−0.107 US$ · -0.24%
· 24 أغسطس، 2:12 م ET
45.355 US$
−0.107 US$ · -0.24%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed ETF and seeks to achieve its objective by investing under normal circumstances at least 80% of the net assets of the portfolio (including borrowings for investment purposes) in securities of companies within the Russell 1000 Index and S&P 500 Index. The fund’s investments will generally consist primarily of common stocks, but may also include preferred stocks, warrants to acquire common stock, and securities convertible into common stock. The fund purchases equity securities traded in the United States on registered exchanges or the over-the-counter market.
أصول الصندوق
105.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.85%
NAV
45.59 US$
متوسط حجم التداول
11.72 ألف
حجم التداول
9.86 ألف
نطاق اليوم
45.295 US$ – 45.4499 US$
نطاق 52 أسبوعًا
35.10 US$ – 46.25 US$
الإغلاق السابق
45.462 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.24%
شهر واحد
+4.63%
3 أشهر
+5.53%
منذ بداية العام
+18.17%
سنة واحدة
+27.47%
3 سنوات
+66.01%
5 سنوات
+79.13%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 6 يناير 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
سنوي
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.089 US$
19 ديسمبر 2024
سنوي
19 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
2.8469 US$
13 ديسمبر 2023
سنوي
14 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
0.4407 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.