جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
100.7 US$
+0.03 US$ · +0.03%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
100.7 US$
الإغلاق السابق+0.03 US$ · +0.03%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
100.69 US$
+0.02 US$ · +0.02%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
أصول الصندوق
903.23 مليون USD
نسبة المصروفات
0.28%
NAV
100.69 US$
متوسط حجم التداول
255.53 ألف
حجم التداول
476.7 ألف
نطاق اليوم
100.69 US$ – 100.7 US$
نطاق 52 أسبوعًا
100.3 US$ – 100.79 US$
الإغلاق السابق
100.67 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.03%
شهر واحد
0.00%
3 أشهر
-0.03%
منذ بداية العام
+0.21%
سنة واحدة
+0.24%
3 سنوات
+0.68%
5 سنوات
+0.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
7 أغسطس 2026
0.2911 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
8 يوليو 2026
0.2723 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
5 يونيو 2026
0.2908 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
7 مايو 2026
0.2793 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
8 أبريل 2026
0.246 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
6 مارس 2026
0.259 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.319 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.2874 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.264 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.289 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
378.24 US$
+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.71 US$
+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
769.31 US$
+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
765.72 US$
+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.50 US$
+0.38%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.42 US$
+0.80%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.