جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
66.93 US$
+0.0648 US$ · +0.10%
· 24 أغسطس، 12:16 م ET
66.93 US$
جلسة التداول العادية+0.0648 US$ · +0.10%
· 24 أغسطس، 12:16 م ET
66.93 US$
+0.0648 US$ · +0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in ADRs of HSBC Holdings plc. The Series will not invest directly in the Company. ADRs are receipts, issued by an American bank or trust issuer, which evidence ownership of underlying securities issued by a non-U.S. issuer. Generally, ADRs, issued in registered form, are designed for use in the U.S. securities markets. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
2.63 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
66.6143 US$
متوسط حجم التداول
5.19 ألف
حجم التداول
1.32 ألف
نطاق اليوم
66.82 US$ – 66.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.34 US$ – 69.49 US$
الإغلاق السابق
66.8652 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.10%
شهر واحد
+4.17%
3 أشهر
+7.12%
منذ بداية العام
+25.03%
سنة واحدة
+25.24%
3 سنوات
+30.37%
5 سنوات
+30.37%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 5 يناير 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
16 يونيو 2026
ربع سنوي
16 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.4991 US$
16 مارس 2026
Irregular
16 مارس 2026
23 مارس 2026
0.7209 US$
16 ديسمبر 2024
Irregular
16 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
0.8748 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.98 US$
-0.33%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.7 US$
-0.29%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.03 US$
-0.30%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.39 US$
-0.30%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.12 US$
-0.43%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.045 US$
-0.51%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
