جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
43.40 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
43.40 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
43.40 US$
−0.80 US$ · -1.81%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund invests primarily in fixed income instruments, including fixed income derivative instruments such as credit default swaps and U.S. Treasury futures. The fund may invest in exchange-traded funds to manage aggregate portfolio exposures. The fund may also invest in the securities of foreign issuers, including emerging market bonds. The fund may invest a majority of its assets in below investment-grade corporate bonds, commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds, or unrated securities that Ares Systematic Credit Limited considers to be of an equivalent credit quality.
أصول الصندوق
33.57 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
43.32 US$
متوسط حجم التداول
207
حجم التداول
2
نطاق اليوم
43.40 US$ – 43.49 US$
نطاق 52 أسبوعًا
42.922 US$ – 44.75 US$
الإغلاق السابق
43.40 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.35%
3 أشهر
-0.28%
منذ بداية العام
-1.05%
سنة واحدة
-1.81%
3 سنوات
+3.46%
5 سنوات
-13.37%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2136 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1674 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1839 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1726 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.1893 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1602 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.165 US$
19 ديسمبر 2025
Irregular
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.728 US$
2 ديسمبر 2025
شهري
2 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.2007 US$
4 نوفمبر 2025
شهري
4 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.22 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.