جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
45.475 US$
+0.1908 US$ · +0.42%
· 25 أغسطس، 3:11 م ET
45.475 US$
جلسة التداول العادية+0.1908 US$ · +0.42%
· 25 أغسطس، 3:11 م ET
45.475 US$
+0.1908 US$ · +0.42%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market circumstances, the fund commits at least 80% of its total assets, factoring in any borrowed capital for investment, to a collection of corporate debt instruments that are rated below investment grade. These are frequently referred to as "high-yield" or "junk" bonds. Additionally, the portfolio may include unrated securities that BlueCove Limited, acting as the sub-adviser, deems to have a comparable credit quality. The fund can gain exposure to these types of investments through the use of derivative contracts, such as futures and swaps. A significant portion of its holdings consists of securities denominated in U.S. dollars, including those issued by companies outside the United States.
أصول الصندوق
149.38 مليون USD
نسبة المصروفات
0.48%
NAV
45.42 US$
متوسط حجم التداول
23.58 ألف
حجم التداول
9.09 ألف
نطاق اليوم
45.4289 US$ – 45.475 US$
نطاق 52 أسبوعًا
44.28 US$ – 46.69 US$
الإغلاق السابق
45.2842 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.42%
شهر واحد
+0.74%
3 أشهر
+0.08%
منذ بداية العام
-0.45%
سنة واحدة
-1.36%
3 سنوات
+4.56%
5 سنوات
-9.32%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 25 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2546 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2049 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.227 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.2138 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.2437 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.2192 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.2268 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.5566 US$
2 ديسمبر 2025
شهري
2 ديسمبر 2025
5 ديسمبر 2025
0.2647 US$
4 نوفمبر 2025
شهري
4 نوفمبر 2025
7 نوفمبر 2025
0.2828 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.