جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
25.43 US$
+0.03 US$ · +0.12%
· 24 أغسطس، 1:41 م ET
25.43 US$
جلسة التداول العادية+0.03 US$ · +0.12%
· 24 أغسطس، 1:41 م ET
25.43 US$
+0.03 US$ · +0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
أصول الصندوق
267.36 مليون USD
نسبة المصروفات
0.82%
NAV
25.36 US$
متوسط حجم التداول
38.72 ألف
حجم التداول
9.18 ألف
نطاق اليوم
25.4101 US$ – 25.43 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.22 US$ – 27.38 US$
الإغلاق السابق
25.40 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.12%
شهر واحد
+0.32%
3 أشهر
-0.86%
منذ بداية العام
-2.00%
سنة واحدة
-2.94%
3 سنوات
+3.80%
5 سنوات
+1.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1206 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1159 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.1032 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.1131 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.1044 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0978 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.0965 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1303 US$
11 ديسمبر 2025
Irregular
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.4442 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1045 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.