جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
58.19 US$
+0.39 US$ · +0.67%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
58.19 US$
الإغلاق السابق+0.39 US$ · +0.67%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
58.19 US$
+0.39 US$ · +0.67%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in mega capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers mega capitalization companies to be the largest 10% of stocks included in the Russell 3000 Index by market capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
402.23 مليون USD
نسبة المصروفات
0.47%
NAV
58.31 US$
متوسط حجم التداول
14.58 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
57.98 US$ – 58.26 US$
نطاق 52 أسبوعًا
48.28 US$ – 58.519 US$
الإغلاق السابق
57.80 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.67%
شهر واحد
+2.52%
3 أشهر
+3.93%
منذ بداية العام
+16.54%
سنة واحدة
+17.11%
3 سنوات
+68.86%
5 سنوات
+63.23%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يوليو 2026
شهري
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.1406 US$
26 يونيو 2026
شهري
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.1126 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0707 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.1294 US$
27 مارس 2026
شهري
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0905 US$
25 فبراير 2026
شهري
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.021 US$
28 يناير 2026
شهري
28 يناير 2026
30 يناير 2026
0.087 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1242 US$
25 نوفمبر 2025
شهري
25 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.0545 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.1552 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.