جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
30.0175 US$
−0.0225 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 10:33 ص ET
30.0175 US$
جلسة التداول العادية−0.0225 US$ · -0.07%
· 24 أغسطس، 10:33 ص ET
30.0175 US$
−0.0225 US$ · -0.07%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective through a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It primarily seeks capital appreciation by investing in options contracts on the S&P 500 Index which are considered synthetic holdings of the index. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
147.91 مليون USD
نسبة المصروفات
0.95%
NAV
30.25 US$
متوسط حجم التداول
74.9 ألف
حجم التداول
1.28 ألف
نطاق اليوم
29.93 US$ – 30.0175 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.75 US$ – 34.95 US$
الإغلاق السابق
30.04 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.07%
شهر واحد
+2.73%
3 أشهر
-0.04%
منذ بداية العام
+8.41%
سنة واحدة
+4.37%
3 سنوات
+20.07%
5 سنوات
+20.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 7 يوليو 2026.
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.125 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.12 US$
23 ديسمبر 2025
Irregular
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
3.197 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.86 US$
-0.37%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.23 US$
-0.35%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
766.52 US$
-0.36%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
762.91 US$
-0.37%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
86.86 US$
-0.73%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
72.9799 US$
-0.60%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.