جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
100.3 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 10:10 ص ET
100.3 US$
جلسة التداول العادية0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 10:10 ص ET
100.3 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This actively managed ETF is structured to generate regular monthly income for investors while concurrently aiming to lessen exposure to risk. Its primary goal is to closely track the performance of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR), an index published by the Federal Reserve Bank of New York.
أصول الصندوق
452.35 مليون USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
100.3 US$
متوسط حجم التداول
18.81 ألف
حجم التداول
216
نطاق اليوم
100.3 US$ – 100.32 US$
نطاق 52 أسبوعًا
100.05 US$ – 100.89 US$
الإغلاق السابق
100.3 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-0.11%
3 أشهر
-0.08%
منذ بداية العام
+0.11%
سنة واحدة
-0.17%
3 سنوات
+0.26%
5 سنوات
+0.26%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.3027 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.301 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
29 مايو 2026
0.2968 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.3044 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
31 مارس 2026
0.3027 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.3044 US$
29 يناير 2026
شهري
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.3037 US$
29 ديسمبر 2025
شهري
29 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.3095 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.3329 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.3516 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.