جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
29.94 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.94 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.94 US$
0.00 US$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
SPSB delivers marketlike exposure to short-term US investment-grade corporate bonds. The fund holds USD-denominated, fixed rate and nonconvertible corporate issues, with 1 to 3 years remaining to maturity. The sectors included are Industrial, Utility, and Financial Institutions, which include both U.S. and non-US corporations. SPSB excludes structured notes with special features, private placements, floating rate securities, and Eurobonds. The underlying index is reconstituted monthly. SPSB uses a sampling index strategy, which purchases a subset of securities that matches the return, and risk characteristics of the underlying index. Prior to Oct. 31, 2025, the fund did not use the State Street brand reference in the fund name.
أصول الصندوق
10.52 مليار USD
نسبة المصروفات
0.04%
NAV
29.95 US$
متوسط حجم التداول
3.43 مليون
حجم التداول
1.23 مليون
نطاق اليوم
29.90 US$ – 29.97 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.84 US$ – 30.34 US$
الإغلاق السابق
29.94 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
+0.23%
3 أشهر
-0.17%
منذ بداية العام
-0.86%
سنة واحدة
-0.89%
3 سنوات
+1.94%
5 سنوات
-4.19%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.107 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1068 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.1079 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1071 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1032 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1063 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.1079 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
23 ديسمبر 2025
0.1098 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1095 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
6 نوفمبر 2025
0.1116 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.