جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Equity
59.2722 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
59.2722 US$
الإغلاق السابق0.00 US$ · 0.00%
· 21 أغسطس، 9:46 ص ET
59.19 US$
+4.16 US$ · +7.56%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in Real Estate Investment Trusts (“REITs”) that are publicly traded on domestic stock exchanges. In addition, the fund strategically implements an option strategy consisting of writing (selling) U.S. exchange-traded covered call options on the REITs in the fund’s portfolio. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
47.56 مليون USD
نسبة المصروفات
0.75%
NAV
59.14 US$
متوسط حجم التداول
175
حجم التداول
44
نطاق اليوم
58.93 US$ – 59.2722 US$
نطاق 52 أسبوعًا
51.647 US$ – 61.621 US$
الإغلاق السابق
59.2722 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-2.91%
3 أشهر
+2.28%
منذ بداية العام
+11.81%
سنة واحدة
+7.71%
3 سنوات
+15.27%
5 سنوات
+15.27%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 يوليو 2026
شهري
23 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.2863 US$
25 يونيو 2026
شهري
25 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.3044 US$
21 مايو 2026
شهري
21 مايو 2026
22 مايو 2026
0.3405 US$
23 أبريل 2026
شهري
23 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.2746 US$
26 مارس 2026
شهري
26 مارس 2026
27 مارس 2026
0.3016 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.2718 US$
22 يناير 2026
شهري
22 يناير 2026
23 يناير 2026
0.2892 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.3134 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.329 US$
23 أكتوبر 2025
شهري
23 أكتوبر 2025
24 أكتوبر 2025
0.3169 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.